Постановление Министерства ТЭК и ЖКХ АО от 13.11.2015 N 161-п "Об утверждении инвестиционной программы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2015 г. № 161-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" и Положением о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу ООО "УК "Весна" в сфере теплоснабжения на 2015 - 2021 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности министра
А.П.ПОТАШЕВ
Утверждена
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 13.11.2015 № 161-п
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА № 2
ООО "УК "ВЕСНА" В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 - 2021 ГОДЫ
I. Паспорт инвестиционной программы № 2 в сфере
теплоснабжения ООО "УК "Весна"
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
ООО "УК "Весна"
Местонахождение регулируемой организации
165160 Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 5а
Сроки реализации инвестиционной программы
2015 - 2021 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
Гробов Петр Леонидович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы
тел. 88185141438
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно коммунального хозяйства Архангельской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу
163004, г. Архангельск, Троицкий проспект, 49
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу
Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Годзиш Игорь Викторович
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
Отдел развития систем теплоснабжения и водоснабжения ГБУ АО "РЦЭ", тел. (8818) 49-41-49, e-mail: tsebina@aoresc.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Администрация МО "Рочегодское"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
164 577 Архангельская область, Виноградовский район, п. Рочегда, ул. Молодежная, д. 4
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
Глава администрации - Александра Викторовна Минина
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы
Контактные телефоны - (81831) 6-64-38 Факс организации - 6-64-38
II. Инвестиционная программа № 2 ООО "УК "Весна"
в сфере теплоснабжения на 2015 - 2021 годы
№ п/п
Наименование мероприятий
Обоснование необходимости (цель реализации)
Описание и место расположения объекта
Основные технические характеристики
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, млн. руб.
Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
Ед. изм.
Значение показателя
Всего
Профинансировано к 2015 г.
в т.ч. по годам
Остаток финансирования
в т.ч. за счет платы за подключение
до реализации мероприятия
после реализации мероприятия
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1
Строительство котельной на биотопливе мощностью 6 МВт в п. Рочегда
Замена физически и морально устаревших котельных в п. Рочегда (Школьной и Центральной), внедрение теплогенерирующего оборудования с более высоким коэффициентом полезного действия
Архангельская обл., п. Рочегда, ул. Комсомольская, 67-в
мощность
МВт
2,8
6
2015
2016
55,09
0
55,00
0,03
0,03
0,03
55,09
0
Всего по группе 2
55,09
0
55,00
0,03
0,03
0,03
55,09
0
ИТОГО по программе
55,09
0
55,00
0,03
0,03
0,03
55,09
0
III. Плановые значения показателей, достижение которых
предусмотрено в результате реализации мероприятий
инвестиционной программы ООО "УК "Весна" в сфере
теплоснабжения на 2015 - 2021 годы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Фактические значения (2015)
Плановые значения
Утвержденный период
в т.ч. по годам реализации
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
т.у.т./Гкал
0,2506
0,1808
0,1808
0,1808
0,1808
2
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы
%
100
0
0
0
0
IV. Показатели надежности и энергетической эффективности
объектов централизованного теплоснабжения ООО "УК "Весна"
№ п/п
Наименование объекта
Показатель надежности
Показатель энергетической эффективности
определяемый количеством прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал/час
определяемый удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал
Текущее значение 2015
Плановое значение
Текущее значение 2015
Плановое значение
2016
2017
2018
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
ООО "УК "Весна" МО "Рочегодское"
0,4
0
0
0
250,6
180,8
180,8
180,8
(дрова)
1.1
Котельные Центральная, Школьная
0,4
0
0
0
250,6
-
-
-
(щепа)
1.2
Котельная на биотопливе
-
0
0
0
-
180,8
180,8
180,8
V. Финансовый план ООО "УК "Весна" на период действия
инвестиционной программы № 2 в сфере теплоснабжения
на 2015 - 2021 годы
NN
Источник финансирования
План 2015 года, млн. руб.
План 2016 года, млн. руб.
План 2017 года, млн. руб.
План 2018 года, млн. руб.
План 2019 года, млн. руб.
План 2020 года, млн. руб.
План 2021 года, млн. руб.
Итого, млн. руб.
1.
Источники возврата вложенных средств
6,11
6,52
7,13
7,19
9,38
9,38
9,38
55,09
1.1.
Прибыль, направляемая на инвестиции:
1,52
0,71
0,76
0,79
5,05
5,05
5,05
18,93
1.1.1.
в т.ч. прибыль, учтенная в тарифе
1,52
0,71
0,76
0,79
5,05
5,05
5,05
18,93
1.1.2.
в т.ч. от платы за подключение
1.1.3.
прочая прибыль
1.2.
Амортизация
1,58
5,81
6,37
6,40
4,33
4,33
4,33
33,16
1.2.1.
Амортизация, учтенная в тарифе
1,58
5,81
6,37
6,40
4,33
4,33
4,33
33,16
1.2.2.
Прочая амортизация
1.2.3.
Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3.
Прочие собственные средства
1.3.1.
в т.ч. средства допэмиссии
1.3.
Плата за присоединение к системе теплоснабжения (доплата)
1.4.
Субсидирование 1-го лизингового платежа по программе поддержки малого и средненго предпринимательства
3,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
2.
Привлеченные возвратные средства для финансирования
55,00
0,03
0,03
0,03
0,00
0,00
0,00
55,09
2.2.
Бюджетное финансирование
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19,73
2.2.
Лизинг (Юникредитлизинг) за исключ. 1 лиз. плат. и комиссии
19,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19,73
2.3.
Собственные средства на оплату транспортных расходов
0,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,39
2.4.
Собственные средства на страхование имущества (на перевозку оборудования, на СМР, как оборудования по д-ру лизинга)
0,11
0,03
0,03
0,03
0,00
0,00
0,00
0,20
2.5.
Собственные средства на подключение к электросетям
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
3.
Плата за присоединение к системе теплоснабжения
3
Возврат привлеченных средств + плата за кредит
3,11
15,13
14,06
11,56
5,61
5,61
0,00
55,09
3.1.
Погашение основного долга по займу на оплату д-ра подряда
0,00
5,61
5,61
5,61
5,61
5,61
0,00
28,07
3.2.
Погашение основного долга по займу на оплату 1 лиз. пл. и комиссии
0,00
2,22
2,22
2,22
0,00
0,00
0,00
6,67
3.3.
Погашение лизинга (Юникредитлизинг), осн.долг без учета аванс.платежа и комиссии
2,58
7,27
6,19
3,69
0,00
0,00
0,00
19,73
3.4.
Оплата д-ров на транспортные услуги с ИП Лукьянова Е.А. (собств. ср-ва)
0,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,39
3.5.
Оплата договоров на страхование об-ия (собств. ср-ва)
0,11
0,03
0,03
0,03
0,00
0,00
0,00
0,20
Лизинговые платежи
0,00
4
Невозвратные бюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
------------------------------------------------------------------